Дебиторская и кредиторская задолженности

Sellora™ Management System  избавляет бухгалтеров и сотрудников финансово-кредитных отделов от нудной необходимости вручную рассчитывать, группировать отчеты по дебиторской и кредиторской задолженностям.

Мощный блок «Анализ плательщиков» выполняет все необходимые функции для контроля задолженностей, платежей. Вы можете не только получать в разных вариантах данные по текущему состоянию платежного баланса, но и прогнозировать дебиторскую и кредиторскую задолженность в пределах выбранного периода и с заданным временным интервалом суммирования данных (год, квартал, месяц, декада, неделя, сутки). Также вы можете получить динамику задолженностей – оценить таким образом выполнение договорных условий по оплате вашими контрагентами.

Вы можете получать данные по текущему состоянию платежного баланса и автоматически прогнозировать дебиторскую и кредиторскую задолженность

Другими конкурентными преимуществами блока отчетов «Анализ плательщиков», выгодно отличающими Sellora™ Management System от других ERP-систем, являются:

• Возможность указать формируется задолженность с учетом «точечных» платежей, авизо и привязок конкретных платежных поручений к конкретным счетам-фактурам или данный процесс выполняется валовым покрытием (сравнением общей суммы долга и общей суммы оплат). Используя данную возможность, вы можете понять как стоит работать с определенными контрагентами –  в том числе с теми, которые сильно влияют на дебиторскую задолженность, оказывают условия отсрочки и указания назначений платежей.
• Возможность оценить задолженность по конкретной номенклатуре, а не только исходя из итоговых сумм документов (счет-фактур, платежных поручений). Данная функция может быть необходима при составлении сложных сверок, учитывающих исключение определенных позиций из оплаты или устанавливающих по ним отсрочку платежей или же наоборот оплату только за конкретные позиции.

Вы больше не услышите от бухгалтера фразы, вроде: «Я не понимаю за какой товар заплачены деньги, я знаю только итоговую сумму», – система сама может обработать содержимое тысяч документов, вычислив задолженность по интересующим позициям.

Система сама может обработать содержимое тысяч документов, вычислив задолженность по интересующим позициям

Блок имеет ряд отчетов в отношении динамики дебиторской и кредиторской задолженностей, их текущего состояния и баланса платежеспособности по контрагентам и номенклатуре. Кроме того, удобный интерфейс, сразу, при входе, предложит вам ряд фильтров:

• Выбор трех градаций сроков задолженностей «от стольких-то дней до стольких-то дней»;
• Выбор срока прогнозов в днях и неделях;
• Выбор системы учета по книге покупок или книге продаж;
• Выбор конкретных балансовых счетов учета;
• Выбор номенклатуры и контрагентов, их групп, брэндов и объединений;
• Выбор статусов работы с контрагентами (предоплата, оплата по факту, отсрочка платежа и пр.);
• Выбор определенных юридических лиц входящих в вашу группу предприятий;
• Выбор типа задолженности по дебиторам, кредиторам или без различия;

В отчетах по динамке задолженностей приводится прогноз стоимости оплаты купленного или проданного товара по дням или неделям на выбранный срок.

Сами же отчеты содержат разнообразную информацию, полностью отвечающую вашим потребностям. В отчетах для каждого контрагента показываются сальдо входящее, обороты, сальдо исходящее на выбранный период, общий и просроченный долг, дата начала просроченной задолженности в соответствии с настроенными для контрагента платежными условиями. Также показано количество банковских и календарных дней просрочки.

Встроенный отчет «Протокол оплаты отгруженного товара» детализирует динамику товарных и платежных операций с контрагентом, выводит перечень документов прихода/расхода и оплаты сопоставляя их друг другу. Таким образом, вы всегда будете знать сумма какого документа «покрыла» другой документ или часть его.